Top 9 des exemples de modélisation financière
La modélisation financière est utilisée par les analystes financiers à plusieurs fins telles que l'analyse des coûts et des bénéfices d'un nouveau projet proposé ou l'analyse de l'impact du changement de politique économique sur la performance de l'action ou pour l'évaluation de l'entreprise et sa comparaison avec les concurrents du marché. Certains des exemples de modélisation financière comprennent la modélisation à trois états, la modélisation DCF, la modélisation des fusions, la modélisation des introductions en bourse, la modélisation LBO, le modèle de tarification des options, etc.
Dans cet article, nous discutons des 9 meilleurs exemples de modélisation financière -
# 1 - Modélisation à trois énoncés
Dans le modèle à 3 états, le compte de résultat, le bilan et l'état des flux de trésorerie sont tous liés avec les formules Excel, ce qui facilite l'analyse des états financiers historiques et la prévision des états futurs. La prévision des états financiers aidera les analystes financiers à comprendre comment l'entreprise se comportera après avoir pris en considération diverses hypothèses.
# 2 - Modélisation des flux de trésorerie actualisés (DCF)
La modélisation de l'évaluation DCF est effectuée en prenant comme base le modèle à trois états et est utilisée pour calculer la valeur de l'entreprise ou la valeur actuelle nette (VAN) de l'entreprise des flux de trésorerie futurs. La modélisation DCF prend les flux de trésorerie projetés à partir du modèle de 3 états et les actualise à leur valeur actuelle après avoir effectué les ajustements nécessaires.
# 3 - Modélisation du financement des fusions
Ce type de modélisation permet d'analyser la décision de fusion et d'acquisition de deux sociétés. Une fusion se produit lorsque deux entreprises se réunissent d'un commun accord, tandis qu'une acquisition se produit lorsqu'une entreprise en dépasse d'autres en échange d'un prix au comptant.
# 4 - Modèle d'offre publique initiale (IPO)
Ce modèle examine le marché à l'aide d'une analyse d'entreprise comparable pour comprendre combien les investisseurs seront prêts à payer pour les actions de la société lors d'une introduction en bourse.
# 5 - Modélisation du rachat par effet de levier (LBO)
Un rachat par emprunt est l'acquisition d'une entreprise par une autre entreprise à l'aide de fonds empruntés. La modélisation du rachat par effet de levier aide à déterminer la valeur que l'acheteur serait prêt à payer et le niveau d'endettement qu'il faudrait augmenter. Il calcule également les flux de trésorerie présents et futurs de la société à acheter.
# 6 - Modélisation de la somme des pièces
Ce modèle financier est utilisé pour calculer la valeur de chaque division de l'organisation séparément afin de déterminer sa valeur si une autre entreprise l'acquiert. La méthode de la somme des pièces est calculée à l'aide de différents types de méthodes d'analyse comme le modèle de flux de trésorerie actualisés (DCF), l'évaluation basée sur les actifs, la valeur de marché, etc. Chaque partie est ensuite additionnée pour obtenir la valeur de la somme de la partie ( SOTP).
# 7 - Modélisation de la consolidation
La modélisation consolidée est préparée en consolidant les trois états financiers, c'est-à-dire le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie des différentes unités d'affaires en un seul.
# 8 - Modélisation de la budgétisation et des prévisions
Les analystes financiers effectuent la modélisation budgétaire pour déterminer le budget des coûts et des revenus de l'entreprise pour la période à venir. Les budgets sont généralement préparés sur une base mensuelle ou trimestrielle. Ils dépendent du compte de résultat historique à des fins d'entrée. Attendu que, l'analyste financier fait de la modélisation des prévisions pour préparer une prévision par rapport au budget. Plusieurs fois, la modélisation du budget et des prévisions est effectuée sur un seul onglet ensemble, et d'autres fois, elles sont effectuées séparément.
# 9 - Modèle de tarification des options
Les analystes financiers utilisent le modèle de tarification des options pour déterminer la valeur théorique d'une option, c'est-à-dire la valeur d'une option après avoir pris en compte toutes les données connues. Il aide les analystes financiers à décider de la juste valeur d'une option. C'est un modèle mathématique préparé à partir de formules mathématiques.
