Liste des 4 meilleures carrières d'analystes quantitatifs
Vous trouverez ci-dessous la liste des options de carrière d'analyste quantitatif que vous pouvez rechercher dans votre carrière en finance -
- Analyste statistique
- Analyste Quantitatif Front Office
- Agent de gestion des risques
- Validation du modèle
Aperçu des carrières d'analystes quantitatifs
Un analyste quantitatif est un professionnel qui utilise divers types de méthodologies quantitatives pour identifier les opportunités commerciales rentables pour l'entreprise et qui aide également dans les stratégies commerciales et la prise de décision financière. L'analyse quantitative fait référence aux techniques et procédures utilisées par les chercheurs pour convertir les données numériques en un format statistique afin de tirer des inférences et de prendre une décision stratégique. Les analystes quantitatifs sont nommés par de nombreuses sociétés de gestion d'actifs, des fonds spéculatifs, des sociétés de capital-investissement et des banques d'investissement pour les soutenir dans le processus de transaction en fournissant une analyse quantitative du projet, les aider à identifier le potentiel de l'investissement et à gérer l'appétit pour le risque de le client.
Le processus simple pour effectuer l'analyse quantitative consiste d'abord à identifier le sujet, à effectuer la recherche ou l'hypothèse requise et à analyser les données de base collectées à partir de diverses sources, puis à tirer les conclusions et les questions à clarifier.
Ci-dessous sont mentionnés les deux types de techniques d'analyse quantitative que l'analyste quantitatif utilise souvent dans son travail.
- Statistiques descriptives: c'est une procédure qui simplifie et résume les données numériques dans un format graphique pour une compréhension facile. Il mesure la relation entre les variables et la corrélation entre elles sur un graphique. Il utilise des techniques telles que le calcul de la moyenne, de la médiane, du mode, de la plage, de la moyenne, de la formule de corrélation des coefficients, de l'écart type, etc., pour tirer des conclusions et expliquer les données numériques au lecteur sous une forme plus simple. Utilise normalement un histogramme, un graphique à barres, un graphique à secteurs pour transmettre les résultats à l'utilisateur. Les chercheurs ont généralement utilisé les stratégies mentionnées ci-dessous:
- La mesure de la tendance centrale: elle indique le schéma typique et le résultat de la population étudiée avec un seul score.
- Une mesure de dispersion: elle indique la différence entre le groupe de scores et indique également l'écart entre les deux scores.
- Une mesure de la relation: elle indique le degré de relation entre les deux variables.
- Statistiques infernales: Cela donne la probabilité que les résultats statistiques donnés soient basés sur l'échantillon de la population entière
Examinons maintenant les 4 meilleures options de carrière en tant qu'analyste quantitatif
# 1 - Analyste statistique
Qui est un analyste statistique?
L'analyste statistique analyse de grandes bases de données et applique des techniques mathématiques et statistiques afin de fournir le résultat souhaité pour l'organisation.
| Analyste statistique - Description du poste | |
|---|---|
| Responsabilités | Responsable de la construction de modèles statistiques détaillés et s'assurer que les résultats sont communiqués à la haute direction afin de prendre une décision éclairée. |
| La désignation | Analyste statistique |
| Rôle réel | Travailler sur des méthodologies quantitatives pour convertir les données numériques en graphiques statistiques. |
| Statistiques d'emploi | Selon le Bureau of Labor Statistics, le nombre d'emplois dans cette catégorie en 2016 était de 40 300 et devrait augmenter de 33% de 2016 à 2026. Le lien est - https://www.bls.gov |
| Top entreprises | Banques d'investissement Bulge Bracket. Fonds spéculatifs, NBFC, courtiers en valeurs mobilières et fonds communs de placement |
| Un salaire | Le salaire annuel médian d'un analyste statistique était de 88190 $ selon www.bls.gov/ooh |
| Demande et offre | Profil très demandé car il nécessite des compétences mathématiques et statistiques étendues ainsi qu'une expérience de travail sur de grandes bases de données. |
| Exigence d'éducation | Master en Mathématiques ou Statistiques / MBA / CFA |
| Cours recommandés | Master en statistique / CFA |
| Positifs | Possibilité de participer à la prise de décision de l'entreprise avec la direction générale en leur fournissant des analyses statistiques pertinentes. |
| Négatifs | Une analyse approfondie des données et le travail sur des feuilles Excel peuvent être ennuyeux. |
# 2 - Analyste quantitatif Front Office
Qui est Analyste quantitatif Front Office?
Front Office Quantitative Analyst travaille avec des entreprises qui traitent des produits financiers.
| Analyste quantitatif Front Office - Description du poste | |
|---|---|
| Responsabilités | Responsable de la préparation des structures financières complexes pour analyser la société qui va être acquise. |
| La désignation | Analyste quantitatif Front Office |
| Rôle réel | Est d'identifier les métiers rentables pour l'entreprise et de développer diverses stratégies complexes en ce qui concerne la tarification des titres. |
| Statistiques d'emploi | Aucune donnée n'a été partagée sur le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. |
| Top entreprises | Banques d'investissement Bulge Bracket. Fonds spéculatifs, NBFC, courtiers en valeurs mobilières et fonds communs de placement |
| Un salaire | Le salaire annuel médian d'un analyste quantitatif de front-office privé peut être compris entre 1,00,000 $ et 1,50,000 $ puisqu'il s'agit d'un rôle professionnel. |
| Demande et offre | Très forte demande pour le poste car il nécessite une connaissance approfondie du secteur des services financiers et de la tarification des titres. |
| Exigence d'éducation | CFA / Master en études quantitatives ou statistiques / MBA des universités de niveau -1 avec au moins 7 à 10 ans d'expérience |
| Cours recommandés | Master en statistique / CFA / CPA |
| Positifs | Connaissance approfondie du secteur des services financiers et possibilité d'élaborer des stratégies commerciales. |
| Négatifs | De longues heures de travail, un traitement des données élevé et un profil risqué, car une mauvaise stratégie commerciale peut avoir un impact significatif sur l'entreprise. |
# 3 - Agent de gestion des risques
Qui est l'agent de gestion des risques?
Le responsable de la gestion des risques gère l'ensemble des risques de l'organisation en analysant périodiquement le portefeuille et en suggérant les domaines de risque dans celui-ci.
| Agent de gestion des risques - Description de poste | |
|---|---|
| Responsabilités | Identifier les zones de risque dans les investissements réalisés en appliquant diverses techniques quantitatives afin de développer et de comprendre le modèle existant et projeté des titres et du marché. |
| La désignation | Agent de gestion des risques |
| Rôle réel | Construire un modèle détaillé de gestion des risques pour les titres investis et étudier le comportement de ceux-ci sur une base périodique. |
| Statistiques d'emploi | Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis n'affiche pas de données sur ce rôle. |
| Top entreprises | Banques d'investissement Bulge Bracket. Fonds spéculatifs, NBFC, courtiers en valeurs mobilières et fonds communs de placement |
| Un salaire | Le salaire annuel médian d'un professionnel de la gestion des risques peut se situer entre 2 000 $ et 3 000 000 $. |
| Demande et offre | Profil très demandé car les entreprises nécessitent une grande quantité de stratégies de gestion des risques à appliquer. |
| Exigence d'éducation | CFA / Master en études quantitatives ou statistiques / MBA des universités de niveau -1 avec au moins 10 ans et plus d'expérience en gestion des risques |
| Cours recommandés | Master en statistique / CFA / CPA |
| Positifs | Une opportunité de travailler en étroite collaboration avec le Top management afin de les sensibiliser aux zones de risques de l'entreprise. |
| Négatifs | Profil à haut risque puisqu'il ne s'agit pas d'un rôle de génération de revenus. |
# 4 - Analyste de validation de modèle
Qui est l'analyste de validation de modèle?
L'analyste de validation de modèle teste les modèles existants préparés par l'analyste dans l'entreprise et signale quotidiennement tout écart par rapport à celui-ci au chef de service.
| Analyste de validation de modèle - Description du poste | |
|---|---|
| Responsabilités | Pour tester le modèle et venir avec des suggestions afin de l'améliorer. |
| La désignation | Analyste de validation de modèle |
| Rôle réel | Est de faire des tests manuels du modèle préparé et de voir si la même chose n'est pas en contradiction avec les principes de base du modèle. |
| Statistiques d'emploi | Aucune donnée n'a été affichée par le Bureau of Labor Statistics. |
| Top entreprises | Toutes les banques d'investissement Bulge Bracket. Fonds spéculatifs, NBFC, courtiers en valeurs mobilières et fonds communs de placement |
| Un salaire | Le salaire annuel médian pour le même peut être n'importe où entre 75 000 $ et 1,00 000 $ |
| Demande et offre | Les salaires dans ce rôle sont inférieurs par rapport au rôle d'analyste car ici la personne ne fait que la validation des modèles préparés et n'est pas impliquée dans le codage proprement dit. |
| Exigence d'éducation | CFP / CPA / MBA des universités de niveau -1 avec au moins 5 à 10 ans d'expérience |
| Cours recommandés | CPA / MBA / CFA |
| Positifs | Apprend à connaître le comportement du modèle au quotidien et un rôle très instructif. |
| Négatifs | Moins d'application de l'esprit puisque le modèle est déjà prêt et que la personne doit alimenter différents types de données afin de justifier la même chose. |
Conclusion
L'analyse quantitative est l'un des rôles les plus cruciaux de toute entreprise, en particulier les sociétés de gestion d'actifs, les fonds de capital-investissement, les fonds spéculatifs, les courtiers et les banques d'investissement. Il fournit le modèle de comportement du modèle préparé et a donné à la direction un aperçu ou le contexte de l'ensemble de la population et la façon dont elle se déplace. Cela nécessite une analyse approfondie des données et une connaissance des statistiques afin de procéder au codage et de préparer le modèle qui peut être utilisé pour tester l'échantillon dans la population donnée.
La demande d'analyste quantitatif augmente de jour en jour avec le nombre de logiciels statistiques disponibles dans l'industrie, ce qui permet d'effectuer une analyse de données de haut niveau en utilisant les dernières techniques. De nombreuses sociétés informatiques se concentrent désormais sur le logiciel d'analyse de données quantitatives car il est très demandé par les courtiers et les gestionnaires de fonds spéculatifs afin de donner une meilleure analyse de leurs portefeuilles existants.
