Top 5 des modèles de comptabilité dans les feuilles de calcul Excel
Comptes fournisseurs, comptes clients, livre de caisse, petite caisse, voici les outils comptables simples dont vous avez besoin. Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer ces modèles de comptabilité avec des feuilles de calcul Excel. Si vous êtes un entrepreneur et que vous n'êtes pas en mesure d'acheter des logiciels sophistiqués pour gérer vos comptes professionnels, nous vous aiderons avec des modèles simples pour suivre vos dépenses et vos revenus.
Vous trouverez ci-dessous les différents modèles de feuilles de calcul comptables dans Excel.
# 1 - Modèle de livre de caisse
Le livre de caisse est l'un des principaux registres comptables. Le livre de caisse est utilisé pour enregistrer les transactions quotidiennes dans l'entreprise. Nous pouvons voir deux types de transactions ici, l'une est les opérations de débit, c'est-à-dire une sortie de trésorerie, et l'autre est les transactions de crédit, c'est-à-dire l'entrée de trésorerie.
D'un côté du compte, nous enregistrerons toutes les transactions de débit, et de l'autre côté du grand livre, nous enregistrerons toutes les transactions de crédit. Toutes les transactions doivent être enregistrées par ordre chronologique.
Pour les transactions de débit et de crédit, nous pouvons voir trois colonnes communes. Tout d'abord, nous devons entrer la date de la transaction, puis nous devons entrer le détail de la transaction, et la dernière partie est le montant de la transaction.
Ensuite, nous obtiendrons le total du débit et le total du crédit. Ainsi, dans la cellule D14, nous avons un solde total disponible, c.-à-d. Total crédit - Total débit.
# 2 - Modèle de livre de petite caisse
Un autre modèle de livre de caisse simple important pour les petites entreprises est « Petty Cashbook». La petite caisse est utilisée pour maintenir toutes les dépenses quotidiennes pour s'adapter aux besoins quotidiens de l'entreprise.
Les dépenses quotidiennes sont telles que «Impression et papeterie, frais de port et courrier, réparation et entretien et frais de bureau».
Pour cela, nous verrons des colonnes légèrement différentes par rapport au livre de caisse précédent.
Dans la colonne «Dr», nous devons saisir tous les montants des transactions de sortie, et dans la colonne «Cr», nous devons saisir toutes les transactions d'entrée.
Ce modèle Excel est différent de notre livre de caisse, où nous avions deux moitiés différentes pour enregistrer les transactions de débit et de crédit.
# 3 - Modèle de comptes fournisseurs
Les comptes fournisseurs ne sont rien d'autre que tous les paiements que les entreprises doivent verser à leurs fournisseurs pour recevoir des biens et des services. Pour cela, nous devons saisir le nom du bénéficiaire, la date de la facture, le montant de la facture, la date d'échéance et le pourcentage TDS.
Chaque fournisseur exige des pourcentages TDS différents, vous devez donc saisir le pourcentage TDS en fonction de la catégorie de fournisseur.
# 4 - Modèle de comptes clients
Les comptes clients est exactement le contraire des comptes fournisseurs. La RA est le sang de l'entreprise parce que vous avez besoin d'argent pour gérer votre entreprise et en fonction des fonds disponibles; le propriétaire décide des dates des comptes fournisseurs indépendamment de la date d'échéance.
S'il y a de l'argent, comment vous payez même si la date d'échéance est demain, et c'est là que l'équipe des comptes clients joue un rôle majeur en poussant les clients à effectuer le paiement à temps.
Le travail des comptes clients ne s'arrête pas là; ils doivent créer le calendrier vieillissant de leurs paiements; nous verrons le calendrier de vieillissement dans la section ci-dessous.
# 5 - Calendrier vieillissant des comptes clients
L'une des règles empiriques des comptes est que «plus le solde impayé des comptes est en attente; la chance de les collectionner est moins probable. »
En gardant cela à l'esprit, nous devons créer un calendrier chronologique en répartissant le montant total des créances en différentes tranches horaires.
Si le montant total de la créance est de 5 Lakh, alors en tant que comptable, vous devez être sûr du montant qui arrivera dans les cinq prochains jours, quel sera le montant dans les 10 prochains jours, 15 jours. , 20 jours, 30 jours, etc.
C'est ce qu'on appelle un calendrier de vieillissement. Nous devons arriver sur le calendrier de vieillissement; nous devons considérer la date d'échéance; en fonction de la date d'échéance, nous devons décider de la dalle.
Pour arriver automatiquement, remarque le vieillissement, nous devons mettre une condition if imbriquée. Ci-dessous, la formule que j'ai mise.
= IF ((@ (Date d'échéance)) - AUJOURD'HUI ()> 30, "Échéance dans plus de 30 jours", IF ((@ (Date d'échéance)) - AUJOURD'HUI ()> 25, "Échéance dans 25 à 30 jours" , IF ((@ (Date d'échéance)) - AUJOURD'HUI ()> 20, "Échéance dans 20 à 25 jours", IF ((@ (Date d'échéance)) - AUJOURD'HUI ()> 15, "Échéance dans 15 à 20 jours" , IF ((@ (Date d'échéance)) - AUJOURD'HUI ()> 10, "Échéance dans 10 à 15 jours", IF ((@ (Date d'échéance)) - AUJOURD'HUI ()> 5, "Échéance dans 5 à 10 jours" , IF ((@ (Date d'échéance)) - AUJOURD'HUI ()> 0, "Échéance dans 1 à 5 jours", IF ((@ (Date d'échéance)) - TODAY () = 0, "Échéance aujourd'hui", "Au-delà de l'échéance Date"))))))))
Puisque j'ai un format de tableau, nous ne pouvons pas voir les références de cellule; au lieu de cela, il indique que l'en-tête de colonne de date d'échéance. Par exemple
= SI ((@ (Date d'échéance)) - AUJOURD'HUI ()> 30, dans cette @ (@ (Date d'échéance)) - cellule H2.
Appliquez le tableau croisé dynamique pour voir le résumé.
De cette manière, nous pouvons faire une analyse de vieillissement pour anticiper les entrées de paiement à différents moments.
