Modèles Excel de modélisation financière
La modélisation financière est définie comme la prévision des fondamentaux financiers de l'entreprise en fonction de son passé ainsi que de son avenir attendu. Ici, vous pouvez télécharger gratuitement 11 modèles de modélisation financière, y compris le modèle Alibaba IPO, le modèle Box IPO, le modèle financier Colgate, le calcul bêta, le modèle Free Cash Flow to Firm, le modèle d'analyse de sensibilité, le modèle d'analyse d'entreprise comparable, le graphique de bande PE et PE, le modèle de scénario et tableau de terrain de football.
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# 1 - Modèle IPO d'Alibaba
En mai 2014, le biggie chinois du commerce électronique Alibaba a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. J'ai créé son modèle financier à partir de rien. Grâce à ce modèle, vous apprendrez les 3 prévisions de déclaration d'Alibaba, les interconnexions, le modèle DCF - FCFF et l'évaluation relative.
# 2 - Modèle Excel de modèle financier Colgate
Ce modèle financier Colgate fait partie de la modélisation financière dans Excel, où il existe deux modèles: les modèles financiers résolus et non résolus de Colgate. Vous pouvez commencer avec le modèle non résolu de Colgate et suivre le didacticiel pour créer un modèle financier complet.
# 3 - Modèle IPO Box
En mars 2014, Box a déposé des documents d'enregistrement pour l'introduction en bourse aux États-Unis afin de lever 250 millions de dollars. Ici, j'ai créé un autre modèle dès le départ et couvert sa projection des états financiers de Box, des évaluations et des recommandations cibles.
# 4 - Feuille de calcul bêta - MakeMyTrip
Le bêta mesure la sensibilité des cours des actions par rapport à l'indice plus complet. Dans ce modèle Excel CAPM, nous calculons la bêta de MakeMyTrip pour NASDAQ.
# 5 - Calcul de la valeur terminale - Modèle Excel
La valeur terminale est la valeur de l'entreprise après la période de prévision. C'est un concept fondamental puisque plus de 60 à 80% du montant total est dérivé de la valeur terminale. Ce modèle Excel fournit deux façons de calculer la valeur terminale: la méthode de croissance à perpétuité et la méthode multiple.
# 6 - Modèle Excel de flux de trésorerie gratuit
En termes simples, la société Free Cash Flow est le flux de trésorerie provenant des opérations et le flux de trésorerie provenant du financement. FCFF est le fondement de la technique DCF.
# 7 - Modèle de graphique PE et modèle Excel de graphique de bande PE
Les graphiques PE et les graphiques de bande PE sont très importants du point de vue de la banque d'investissement. Ils donnent un aperçu visuel de l'évolution des valorisations au fil du temps. Les graphiques de bande PE peuvent être un peu difficiles à faire. Téléchargez ce modèle Excel pour apprendre à créer ce graphique étape par étape.
# 8 - Graphique du terrain de football
Football Field Chart est très utile pour comprendre visuellement l'évaluation de l'entreprise dans divers scénarios ainsi que les méthodologies d'évaluation. Téléchargez ce modèle de modélisation financière pour découvrir le tableau des terrains de football.
# 9 - Modèle de graphique de scénario
Le graphique de scénario est l'un de mes favoris lorsqu'il s'agit de fournir une explication visuelle des scénarios d'évaluation. Il s'agit d'un graphique à très fort impact, et lorsqu'il est inclus dans votre livre de présentation ou votre rapport de recherche, il peut faire une excellente impression sur vos clients. Téléchargez ce modèle de graphique de scénario.
# 10 - Modèle de modèle d'évaluation d'entreprise comparable
Une analyse d'entreprise comparable n'est rien d'autre que de regarder les concurrents de l'entreprise et de s'inspirer de leurs évaluations. Nous utilisons des multiples de valorisation relatifs tels que PE Multiple, EV sur EBITDA, Price to Cash Flow. Cependant, il existe un moyen de comparer professionnellement le multiple de valorisation des concurrents et vous pouvez télécharger ce modèle de modèle financier pour apprendre d'excellentes techniques d'évaluation.
# 11 - Analyse de sensibilité
L'analyse de sensibilité est fondamentale lorsque nous devons effectuer des flux de trésorerie à escompte et que nous voulons vérifier la sensibilité du juste prix lorsque nous changeons des variables telles que les taux de croissance de l'entreprise et le coût moyen pondéré du capital. Nous utilisons des tableaux de données dans Excel pour effectuer cette analyse de sensibilité.
